公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,749,166 | 101,942,409 |
| 特殊債券 | 140,164,215 | 240,401,968 |
| 社債券 | 100,061,161 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,542,124 | 2,177,421,090 |
| 未収利息 | 157,569 | 146,406 |
| 前払費用 | 6,904 | 13,041 |
| 流動資産計 | 2,420,681,139 | 2,519,924,914 |
| 資産の部合計 | 2,420,681,139 | 2,519,924,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,768,987 | － |
| 未払解約金 | 1,682,702 | 5,556,004 |
| 未払受託者報酬 | 284,835 | 113,518 |
| 未払委託者報酬 | 230,568 | 62,112 |
| その他未払費用 | 63,440 | 31,794 |
| 流動負債計 | 4,030,532 | 5,763,428 |
| 負債の部合計 | 4,030,532 | 5,763,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,416,649,674 | 2,513,384,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933 | 776,757 |
| 元本等合計 | 2,416,650,607 | 2,514,161,486 |
| 純資産の部合計 | 2,416,650,607 | 2,514,161,486 |
| 負債・純資産合計 | 2,420,681,139 | 2,519,924,914 |
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