有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,766,270 | 13,492,111 |
| 有価証券 | 5,259,693 | 3,291,156 |
| 貯蔵品 | 1,062 | 5,188 |
| 立替金 | 30,280 | 15,778 |
| 前払金 | 25,483 | 38,614 |
| 前払費用 | 20,286 | 16,530 |
| 未収委託者報酬 | 1,891,689 | 2,654,090 |
| 未収運用受託報酬 | 86,074 | 117,049 |
| 未収収益 | 13,810 | 6,509 |
| 繰延税金資産 | 192,202 | 283,616 |
| 流動資産合計 | 18,286,853 | 19,920,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 15,051 | ※2 12,380 |
| 構築物(純額) | ※2 1,886 | ※2 1,650 |
| 器具・備品(純額) | ※2 95,877 | ※2 99,960 |
| リース資産(純額) | ※2 680 | ※2 340 |
| 有形固定資産合計 | 113,496 | 114,332 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 91 | 91 |
| ソフトウェア | ※3 39,774 | ※3 74,851 |
| ソフトウェア仮勘定 | - | 11,885 |
| 無形固定資産合計 | 39,866 | 86,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,929,683 | 3,213,218 |
| 関係会社株式 | 77,100 | 77,100 |
| 長期差入保証金 | 125,515 | 124,152 |
| 長期繰延税金資産 | 8,695 | 63,925 |
| 前払年金費用 | 410,271 | 374,562 |
| その他 | 10,632 | 6,632 |
| 投資その他の資産合計 | 3,561,898 | 3,859,590 |
| 固定資産合計 | 3,715,261 | 4,060,749 |
| 資産合計 | 22,002,115 | 23,981,396 |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 18,156 | 21,303 |
| リース債務 | 1,206 | 810 |
| 未払金 | ||
| 未払収益分配金 | 336 | 177 |
| 未払償還金 | 14,470 | 10,100 |
| 未払手数料 | ※1 964,634 | ※1 1,296,830 |
| その他未払金 | 195,035 | 513,148 |
| 未払金合計 | 1,174,476 | 1,820,257 |
| 未払費用 | 402,634 | 548,430 |
| 未払法人税等 | 471,902 | 1,462,380 |
| 賞与引当金 | 299,000 | 362,800 |
| 役員賞与引当金 | 45,500 | 44,200 |
| 流動負債合計 | 2,412,875 | 4,260,181 |
| 固定負債 | ||
| 長期リース債務 | 1,156 | 345 |
| 退職給付引当金 | 168,209 | 172,959 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,416 | 31,708 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 99,750 | 102,083 |
| 固定負債合計 | 349,532 | 307,096 |
| 負債合計 | 2,762,408 | 4,567,278 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,524,300 | 4,524,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,761,700 | 2,761,700 |
| 資本剰余金合計 | 2,761,700 | 2,761,700 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 360,493 | 360,493 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,000,000 | 8,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,559,003 | 2,889,165 |
| 利益剰余金合計 | 11,919,497 | 12,149,658 |
| 自己株式 | △72,415 | △72,415 |
| 株主資本合計 | 19,133,081 | 19,363,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 106,625 | 50,874 |
| 評価・換算差額等合計 | 106,625 | 50,874 |
| 純資産合計 | 19,239,706 | 19,414,117 |
| 負債純資産合計 | 22,002,115 | 23,981,396 |