半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信4月号
公社債投信4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末 | (平成17年 4月19日) | 6,581,646,599 | 6,585,839,107 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第35計算期間末 | (平成18年 4月19日) | 5,300,544,286 | 5,304,646,903 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 4月19日) | 4,462,120,617 | 4,473,240,220 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 4,000,782,359 | 4,017,917,705 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 3,319,255,012 | 3,332,379,343 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 3,171,804,653 | 3,180,095,748 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 3,018,863,235 | 3,022,944,734 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 2,719,292,290 | 2,722,362,368 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 2,583,035,739 | 2,585,649,771 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 2,437,197,023 | 2,439,405,123 | 1.0000 | 1.0009 |
| 平成25年10月末日 | 2,731,492,359 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 2,699,941,605 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 2,677,692,498 | ― | 1.0006 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,641,649,166 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 2,509,665,691 | ― | 1.0007 | ― | |
| 3月末日 | 2,463,808,941 | ― | 1.0008 | ― | |
| 4月末日 | 2,774,713,343 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,748,223,841 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,735,469,955 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,714,201,449 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,692,123,627 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 2,672,647,102 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 2,641,832,292 | ― | 1.0003 | ― | |
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