半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信4月号
公社債投信4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成18年 4月19日) | 5,300,544,286 | 5,304,646,903 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 4月19日) | 4,462,120,617 | 4,473,240,220 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 4,000,782,359 | 4,017,917,705 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 3,319,255,012 | 3,332,379,343 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 3,171,804,653 | 3,180,095,748 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 3,018,863,235 | 3,022,944,734 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 2,719,292,290 | 2,722,362,368 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 2,583,035,739 | 2,585,649,771 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 2,437,197,023 | 2,439,405,123 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 2,416,650,607 | 2,418,419,594 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年10月末日 | 2,641,832,292 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 2,598,288,969 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 2,570,243,686 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,535,185,527 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 2,498,573,434 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 2,438,469,919 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 2,686,208,950 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,671,490,698 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,652,284,039 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,631,619,733 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 2,590,907,557 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,536,233,848 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 2,504,765,359 | ― | 1.0003 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
