グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,850,752 | 56,163,847 |
| 地方債証券 | － | 100,371,861 |
| 特殊債券 | 50,582,626 | － |
| 社債券 | 100,335,958 | － |
| 親投資信託受益証券 | 751,468,141 | 696,519,221 |
| 未収利息 | 340,355 | 291,019 |
| 前払費用 | 166,849 | － |
| 流動資産合計 | 945,744,681 | 853,345,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 945,744,681 | 853,345,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,087,102 | 3,381,273 |
| 未払解約金 | 134,195 | 686,693 |
| 未払受託者報酬 | 511,451 | 449,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,498,963 | 2,208,912 |
| その他未払費用 | 27,127 | 30,110 |
| 流動負債合計 | 7,258,838 | 6,756,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,258,838 | 6,756,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,485,045 | 846,588,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 798 | 818 |
| 元本等合計 | 938,485,843 | 846,589,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 938,485,843 | 846,589,165 |
| 負債純資産合計 | 945,744,681 | 853,345,948 |
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