グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,163,847 | 31,956,098 |
| 地方債証券 | 100,371,861 | 100,492,476 |
| 親投資信託受益証券 | 696,519,221 | 649,553,635 |
| 未収利息 | 291,019 | 261,395 |
| 流動資産合計 | 853,345,948 | 782,263,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 853,345,948 | 782,263,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,381,273 | 2,006,781 |
| 未払解約金 | 686,693 | 186,276 |
| 未払受託者報酬 | 449,795 | 265,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,208,912 | 1,046,064 |
| その他未払費用 | 30,110 | 30,273 |
| 流動負債合計 | 6,756,783 | 3,535,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,756,783 | 3,535,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,588,347 | 778,727,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 818 | 741 |
| 元本等合計 | 846,589,165 | 778,728,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 846,589,165 | 778,728,403 |
| 負債純資産合計 | 853,345,948 | 782,263,604 |
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