グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,956,098 | 25,955,184 |
| 地方債証券 | 100,492,476 | 70,495,595 |
| 社債券 | － | 11,022,430 |
| 親投資信託受益証券 | 649,553,635 | 615,827,457 |
| 未収利息 | 261,395 | 189,440 |
| 前払費用 | － | 6,164 |
| 流動資産合計 | 782,263,604 | 723,496,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 782,263,604 | 723,496,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,006,781 | 956,054 |
| 未払解約金 | 186,276 | 504,575 |
| 未払受託者報酬 | 265,807 | 176,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,064 | 284,628 |
| その他未払費用 | 30,273 | 23,859 |
| 流動負債合計 | 3,535,201 | 1,945,350 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,535,201 | 1,945,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,727,662 | 721,550,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 741 | 251 |
| 元本等合計 | 778,728,403 | 721,550,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 778,728,403 | 721,550,920 |
| 負債純資産合計 | 782,263,604 | 723,496,270 |
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