グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,955,184 | 34,074,068 |
| 地方債証券 | 70,495,595 | 71,292,137 |
| 社債券 | 11,022,430 | － |
| 親投資信託受益証券 | 615,827,457 | 546,837,303 |
| 未収利息 | 189,440 | 147,171 |
| 前払費用 | 6,164 | 2,630 |
| 流動資産合計 | 723,496,270 | 652,353,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 723,496,270 | 652,353,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 956,054 | 780,721 |
| 未払解約金 | 504,575 | 104,158 |
| 未払受託者報酬 | 176,234 | 136,363 |
| 未払委託者報酬 | 284,628 | 174,177 |
| その他未払費用 | 23,859 | 13,817 |
| 流動負債合計 | 1,945,350 | 1,209,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,945,350 | 1,209,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,550,669 | 651,143,973 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 251 | 100 |
| 元本等合計 | 721,550,920 | 651,144,073 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 721,550,920 | 651,144,073 |
| 負債純資産合計 | 723,496,270 | 652,353,309 |
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