グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年4月20日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,074,068 | 25,977,832 |
| 地方債証券 | 71,292,137 | － |
| 特殊債券 | － | 60,360,575 |
| 親投資信託受益証券 | 546,837,303 | 497,542,877 |
| 未収利息 | 147,171 | 149,265 |
| 前払費用 | 2,630 | 4,438 |
| 流動資産合計 | 652,353,309 | 584,034,987 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 652,353,309 | 584,034,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 780,721 | 542,927 |
| 未払解約金 | 104,158 | 87,318 |
| 未払受託者報酬 | 136,363 | 103,217 |
| 未払委託者報酬 | 174,177 | 121,091 |
| その他未払費用 | 13,817 | 13,466 |
| 流動負債合計 | 1,209,236 | 868,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,209,236 | 868,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,143,973 | 583,166,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100 | 492 |
| 元本等合計 | 651,144,073 | 583,166,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 651,144,073 | 583,166,968 |
| 負債純資産合計 | 652,353,309 | 584,034,987 |
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