グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,977,832 | 23,508,998 |
| 地方債証券 | － | 40,196,819 |
| 特殊債券 | 60,360,575 | 20,117,534 |
| 親投資信託受益証券 | 497,542,877 | 454,102,109 |
| 未収利息 | 149,265 | 94,973 |
| 前払費用 | 4,438 | 2,640 |
| 流動資産計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
| 資産の部合計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 542,927 | 493,169 |
| 未払解約金 | 87,318 | 185,503 |
| 未払受託者報酬 | 103,217 | 61,571 |
| 未払委託者報酬 | 121,091 | 49,474 |
| その他未払費用 | 13,466 | 11,241 |
| 流動負債計 | 868,019 | 800,958 |
| 負債の部合計 | 868,019 | 800,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,166,476 | 537,221,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492 | 478 |
| 元本等合計 | 583,166,968 | 537,222,115 |
| 純資産の部合計 | 583,166,968 | 537,222,115 |
| 負債・純資産合計 | 584,034,987 | 538,023,073 |
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