グリーン公社債投信4月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月20日 至 2013年4月22日 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 781,323 | 869,828 |
| 有価証券売買等損益 | 22,012 | -226,890 |
| 営業収益合計 | 803,335 | 642,938 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,217 | 61,571 |
| 委託者報酬 | 121,091 | 49,474 |
| その他費用 | 13,466 | 11,241 |
| 営業費用合計 | 237,774 | 122,286 |
| 全事業営業利益 | 565,561 | 520,652 |
| 当期経常利益 | 565,561 | 520,652 |
| 当年度純利益 | 565,561 | 520,652 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492 | 478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,242 | 27,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,242 | 27,497 |
| 分配金 | 542,927 | 493,169 |
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