第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,352,578,414 | 5,872,273,697 |
| 国債証券 | 4,493,963,024 | 24,549,956,594 |
| 地方債証券 | － | 405,270,248 |
| 特殊債券 | 10,516,740,379 | 13,719,867,511 |
| 社債券 | 43,582,482,020 | 16,215,790,016 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,998,791,540 |
| 未収入金 | 1,103,022,000 | － |
| 未収利息 | 119,751,407 | 104,086,892 |
| 前払費用 | 10,351,881 | 6,630,812 |
| 流動資産合計 | 69,178,889,125 | 62,872,667,310 |
| 資産合計 | 69,178,889,125 | 62,872,667,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 387,897,499 | 495,576,433 |
| 未払解約金 | 77,292,108 | 63,434,768 |
| 未払受託者報酬 | 5,793,988 | 5,641,767 |
| 未払委託者報酬 | 76,977,014 | 74,954,673 |
| その他未払費用 | 789,936 | 705,069 |
| 流動負債合計 | 548,750,545 | 840,312,710 |
| 負債合計 | 548,750,545 | 840,312,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,630,130,885 | 62,032,348,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,695 | 5,977 |
| 元本等合計 | 68,630,138,580 | 62,032,354,600 |
| 純資産合計 | 68,630,138,580 | 62,032,354,600 |
| 負債純資産合計 | 69,178,889,125 | 62,872,667,310 |
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