第4回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,872,273,697 | 5,286,138,996 |
| 国債証券 | 24,549,956,594 | 14,027,500,895 |
| 地方債証券 | 405,270,248 | 1,158,518,353 |
| 特殊債券 | 13,719,867,511 | 18,277,161,146 |
| 社債券 | 16,215,790,016 | 19,374,444,159 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,998,791,540 | － |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 104,086,892 | 72,482,066 |
| 前払費用 | 6,630,812 | 16,283,331 |
| 流動資産合計 | 62,872,667,310 | 58,412,528,946 |
| 資産合計 | 62,872,667,310 | 58,412,528,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 507,035,000 |
| 未払収益分配金 | 495,576,433 | 161,145,140 |
| 未払解約金 | 63,434,768 | 58,103,300 |
| 未払受託者報酬 | 5,641,767 | 2,153,447 |
| 未払委託者報酬 | 74,954,673 | 28,609,801 |
| その他未払費用 | 705,069 | 645,889 |
| 流動負債合計 | 840,312,710 | 757,692,577 |
| 負債合計 | 840,312,710 | 757,692,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,032,348,623 | 57,654,790,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,977 | 45,648 |
| 元本等合計 | 62,032,354,600 | 57,654,836,369 |
| 純資産合計 | 62,032,354,600 | 57,654,836,369 |
| 負債純資産合計 | 62,872,667,310 | 58,412,528,946 |
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