第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,998,814,413 | 9,881,696,898 |
| 国債証券 | 23,053,894,547 | 14,503,238,136 |
| 地方債証券 | 2,258,689,578 | 2,665,303,081 |
| 特殊債券 | 13,413,460,251 | 19,610,101,760 |
| 社債券 | 10,063,880,113 | 5,115,747,290 |
| 未収入金 | － | 900,000,000 |
| 未収利息 | 50,733,560 | 32,281,074 |
| 前払費用 | 12,291,624 | 11,872,733 |
| 流動資産合計 | 58,851,764,086 | 52,720,240,972 |
| 資産合計 | 58,851,764,086 | 52,720,240,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,002,700,000 | 2,999,253,000 |
| 未払収益分配金 | 98,144,466 | 83,319,862 |
| 未払解約金 | 102,207,660 | 57,646,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,247 | 956,080 |
| 未払委託者報酬 | 16,025,782 | 12,853,776 |
| その他未払費用 | 602,978 | 557,565 |
| 流動負債合計 | 5,220,887,133 | 3,154,586,502 |
| 負債合計 | 5,220,887,133 | 3,154,586,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,630,855,947 | 49,565,652,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,006 | 1,492 |
| 元本等合計 | 53,630,876,953 | 49,565,654,470 |
| 純資産合計 | 53,630,876,953 | 49,565,654,470 |
| 負債純資産合計 | 58,851,764,086 | 52,720,240,972 |
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