第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年4月20日-平成25年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,881,696,898 | 3,702,438,282 |
| 国債証券 | 14,503,238,136 | 13,502,138,098 |
| 地方債証券 | 2,665,303,081 | 5,894,170,760 |
| 特殊債券 | 19,610,101,760 | 18,757,175,608 |
| 社債券 | 5,115,747,290 | 4,912,783,633 |
| 未収入金 | 900,000,000 | － |
| 未収利息 | 32,281,074 | 35,762,217 |
| 前払費用 | 11,872,733 | 11,552,611 |
| 流動資産合計 | 52,720,240,972 | 46,816,021,209 |
| 資産合計 | 52,720,240,972 | 46,816,021,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,999,253,000 | 700,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,319,862 | 57,893,564 |
| 未払解約金 | 57,646,219 | 61,962,056 |
| 未払受託者報酬 | 956,080 | 838,268 |
| 未払委託者報酬 | 12,853,776 | 10,995,902 |
| その他未払費用 | 557,565 | 517,611 |
| 流動負債合計 | 3,154,586,502 | 832,207,401 |
| 負債合計 | 3,154,586,502 | 832,207,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,565,652,978 | 45,983,768,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,492 | 44,974 |
| 元本等合計 | 49,565,654,470 | 45,983,813,808 |
| 純資産合計 | 49,565,654,470 | 45,983,813,808 |
| 負債純資産合計 | 52,720,240,972 | 46,816,021,209 |
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