第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月19日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,753,634,719 | 2,851,839,596 |
| 国債証券 | 14,503,589,166 | 14,001,835,910 |
| 地方債証券 | 3,183,520,459 | 3,165,637,516 |
| 特殊債券 | 14,681,723,215 | 14,615,438,419 |
| 社債券 | 7,737,566,537 | 7,414,175,376 |
| 未収利息 | 38,435,820 | 63,195,730 |
| 前払費用 | 24,346,076 | － |
| 流動資産計 | 42,922,815,992 | 42,112,122,547 |
| 資産の部合計 | 42,922,815,992 | 42,112,122,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 37,462,759 | － |
| 未払解約金 | 36,319,220 | 28,352,214 |
| 未払受託者報酬 | 591,887 | 280,862 |
| 未払委託者報酬 | 7,603,343 | 3,607,905 |
| その他未払費用 | 478,646 | 233,250 |
| 流動負債計 | 782,455,855 | 32,474,231 |
| 負債の部合計 | 782,455,855 | 32,474,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,140,336,923 | 42,058,599,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,214 | 21,048,829 |
| 元本等合計 | 42,140,360,137 | 42,079,648,316 |
| 純資産の部合計 | 42,140,360,137 | 42,079,648,316 |
| 負債・純資産合計 | 42,922,815,992 | 42,112,122,547 |
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