第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,312,641,635 | 6,071,588,702 |
| 地方債証券 | 7,336,778,637 | 7,993,066,134 |
| 特殊債券 | 16,673,234,560 | 18,034,040,072 |
| 社債券 | 7,206,676,342 | 7,295,974,723 |
| 未収利息 | 24,875,423 | 49,703,972 |
| 前払費用 | 17,469,045 | 257,269 |
| 流動資産計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
| 資産の部合計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,970,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 29,703,039 | － |
| 未払解約金 | 39,047,196 | 36,766,473 |
| 未払受託者報酬 | 544,501 | 261,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,500 | 3,355,474 |
| その他未払費用 | 452,195 | 216,933 |
| 流動負債計 | 177,711,431 | 340,600,086 |
| 負債の部合計 | 177,711,431 | 340,600,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,393,952,110 | 39,087,327,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,101 | 16,703,725 |
| 元本等合計 | 39,393,964,211 | 39,104,030,786 |
| 純資産の部合計 | 39,393,964,211 | 39,104,030,786 |
| 負債・純資産合計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
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