第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,128,284,703 | 2,289,988,730 |
| 地方債証券 | 8,817,901,634 | 7,183,217,926 |
| 特殊債券 | 10,788,032,616 | 9,070,159,052 |
| 社債券 | 8,420,215,754 | 8,406,404,072 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,716,253 | 5,500,001,719 |
| 未収利息 | 33,940,830 | 48,227,754 |
| 前払費用 | 14,929,212 | 124,875 |
| 流動資産計 | 39,703,021,002 | 32,498,124,128 |
| 資産の部合計 | 39,703,021,002 | 32,498,124,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,090,005,818 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 21,402,870 | － |
| 未払解約金 | 90,551,552 | 46,993,160 |
| 未払受託者報酬 | 480,191 | 17,205 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,360 | 171,983 |
| 未払利息 | 17,762 | 3,044 |
| その他未払費用 | 397,446 | 1,768 |
| 流動負債計 | 4,209,018,999 | 147,187,160 |
| 負債の部合計 | 4,209,018,999 | 147,187,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,493,981,691 | 32,343,046,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,312 | 7,890,311 |
| 元本等合計 | 35,494,002,003 | 32,350,936,968 |
| 純資産の部合計 | 35,494,002,003 | 32,350,936,968 |
| 負債・純資産合計 | 39,703,021,002 | 32,498,124,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
