第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,481,815,013 | 2,657,849,330 |
| 地方債証券 | 300,490,032 | 501,677,461 |
| 特殊債券 | 12,919,626,326 | 11,025,024,558 |
| 社債券 | 7,017,792,921 | 7,803,847,241 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,054,001 | 7,000,004,298 |
| 未収利息 | 22,127,006 | 32,935,685 |
| 前払費用 | 13,258,594 | 3,000,792 |
| 流動資産計 | 28,755,163,893 | 29,024,339,365 |
| 資産の部合計 | 28,755,163,893 | 29,024,339,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,100,161,042 |
| 未払収益分配金 | 6,268,812 | － |
| 未払解約金 | 123,798,436 | 32,951,393 |
| 未払受託者報酬 | 32,560 | 14,520 |
| 未払委託者報酬 | 325,446 | 145,075 |
| 未払利息 | 8,991 | 2,835 |
| その他未払費用 | 3,349 | 1,484 |
| 流動負債計 | 130,437,594 | 1,133,276,349 |
| 負債の部合計 | 130,437,594 | 1,133,276,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,624,716,753 | 27,893,618,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,546 | -2,554,988 |
| 元本等合計 | 28,624,726,299 | 27,891,063,016 |
| 純資産の部合計 | 28,624,726,299 | 27,891,063,016 |
| 負債・純資産合計 | 28,755,163,893 | 29,024,339,365 |
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