第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,570,007,490 | 2,434,258,861 |
| 地方債証券 | 502,280,627 | 1,730,871,485 |
| 特殊債券 | 7,304,734,637 | 8,255,289,243 |
| 社債券 | 7,334,156,619 | 10,070,159,615 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,000,007,182 | 4,700,003,824 |
| 未収利息 | 30,939,401 | 33,897,721 |
| 前払費用 | 2,005,763 | 662,598 |
| 流動資産計 | 25,744,131,719 | 27,225,143,347 |
| 資産の部合計 | 25,744,131,719 | 27,225,143,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 2,000,067,771 |
| 未払解約金 | 39,521,801 | 10,573,296 |
| 未払受託者報酬 | 27,937 | 13,046 |
| 未払委託者報酬 | 279,196 | 130,423 |
| 未払利息 | 3,035 | 4,986 |
| その他未払費用 | 2,865 | 1,310 |
| 流動負債計 | 139,834,834 | 2,010,790,832 |
| 負債の部合計 | 139,834,834 | 2,010,790,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,609,408,757 | 25,220,051,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,111,872 | -5,698,532 |
| 元本等合計 | 25,604,296,885 | 25,214,352,515 |
| 純資産の部合計 | 25,604,296,885 | 25,214,352,515 |
| 負債・純資産合計 | 25,744,131,719 | 27,225,143,347 |
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