第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和1年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2019年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,131,994,814 | 1,680,206,699 |
| 地方債証券 | 3,304,149,269 | 2,183,961,080 |
| 特殊債券 | 5,409,248,498 | 7,305,586,508 |
| 社債券 | 9,969,193,254 | 8,209,494,563 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,500,005,429 | 4,500,000,543 |
| 未収利息 | 12,907,005 | 17,635,936 |
| 前払費用 | 8,724,113 | 1,509,932 |
| 流動資産計 | 24,336,222,382 | 23,898,395,261 |
| 資産の部合計 | 24,336,222,382 | 23,898,395,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,003,496,095 | 600,038,000 |
| 未払解約金 | 37,166,846 | 13,512,585 |
| 未払受託者報酬 | 25,220 | 11,867 |
| 未払委託者報酬 | 252,087 | 118,612 |
| 未払利息 | 4,692 | 1,639 |
| その他未払費用 | 2,565 | 1,233 |
| 流動負債計 | 1,040,947,505 | 613,683,936 |
| 負債の部合計 | 1,040,947,505 | 613,683,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,301,665,400 | 23,290,876,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,390,523 | -6,165,401 |
| 元本等合計 | 23,295,274,877 | 23,284,711,325 |
| 純資産の部合計 | 23,295,274,877 | 23,284,711,325 |
| 負債・純資産合計 | 24,336,222,382 | 23,898,395,261 |
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