第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,072,355 | 2,316,087,986 |
| 地方債証券 | 4,866,194,329 | 7,538,645,772 |
| 特殊債券 | 8,321,692,194 | 6,413,998,675 |
| 社債券 | 5,805,537,363 | 4,313,329,330 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,965,471 | 1,499,999,698 |
| 未収利息 | 17,808,633 | 14,788,348 |
| 前払費用 | 2,643,412 | 174,990 |
| 流動資産計 | 21,402,913,757 | 22,097,024,799 |
| 資産の部合計 | 21,402,913,757 | 22,097,024,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 607,440,000 |
| 未払解約金 | 53,568,771 | 16,883,184 |
| 未払受託者報酬 | 23,216 | 11,006 |
| 未払委託者報酬 | 232,015 | 109,976 |
| 未払利息 | 1,564 | 1,866 |
| その他未払費用 | 2,373 | 1,126 |
| 流動負債計 | 53,827,939 | 624,447,158 |
| 負債の部合計 | 53,827,939 | 624,447,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,356,767,393 | 21,480,629,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,681,575 | -8,051,653 |
| 元本等合計 | 21,349,085,818 | 21,472,577,641 |
| 純資産の部合計 | 21,349,085,818 | 21,472,577,641 |
| 負債・純資産合計 | 21,402,913,757 | 22,097,024,799 |
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