第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,519,180,701 | 2,091,141,013 |
| 地方債証券 | 3,363,749,834 | 2,805,009,598 |
| 特殊債券 | 7,314,056,305 | 9,611,092,952 |
| 社債券 | 3,412,631,077 | 3,002,731,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,988,700 | 2,999,941,424 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 8,166,761 | 11,028,330 |
| 前払費用 | 3,266,656 | 1,709,549 |
| 流動資産計 | 20,121,040,034 | 20,822,654,366 |
| 資産の部合計 | 20,121,040,034 | 20,822,654,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 700,920,761 |
| 未払解約金 | 28,348,548 | 18,899,513 |
| 未払受託者報酬 | 21,373 | 10,307 |
| 未払委託者報酬 | 213,565 | 103,018 |
| 未払利息 | 781 | 2,102 |
| その他未払費用 | 2,215 | 1,099 |
| 流動負債計 | 28,586,482 | 719,936,800 |
| 負債の部合計 | 28,586,482 | 719,936,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,101,176,285 | 20,112,074,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,722,733 | -9,357,166 |
| 元本等合計 | 20,092,453,552 | 20,102,717,566 |
| 純資産の部合計 | 20,092,453,552 | 20,102,717,566 |
| 負債・純資産合計 | 20,121,040,034 | 20,822,654,366 |
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