第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,481,815,013 | 1,570,007,490 |
| 地方債証券 | 300,490,032 | 502,280,627 |
| 特殊債券 | 12,919,626,326 | 7,304,734,637 |
| 社債券 | 7,017,792,921 | 7,334,156,619 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,054,001 | 9,000,007,182 |
| 未収利息 | 22,127,006 | 30,939,401 |
| 前払費用 | 13,258,594 | 2,005,763 |
| 流動資産計 | 28,755,163,893 | 25,744,131,719 |
| 資産の部合計 | 28,755,163,893 | 25,744,131,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,268,812 | － |
| 未払解約金 | 123,798,436 | 39,521,801 |
| 未払受託者報酬 | 32,560 | 27,937 |
| 未払委託者報酬 | 325,446 | 279,196 |
| 未払利息 | 8,991 | 3,035 |
| その他未払費用 | 3,349 | 2,865 |
| 流動負債計 | 130,437,594 | 139,834,834 |
| 負債の部合計 | 130,437,594 | 139,834,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,624,716,753 | 25,609,408,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,546 | -5,111,872 |
| 元本等合計 | 28,624,726,299 | 25,604,296,885 |
| 純資産の部合計 | 28,624,726,299 | 25,604,296,885 |
| 負債・純資産合計 | 28,755,163,893 | 25,744,131,719 |
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