第4回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2019年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,570,007,490 | 2,131,994,814 |
| 地方債証券 | 502,280,627 | 3,304,149,269 |
| 特殊債券 | 7,304,734,637 | 5,409,248,498 |
| 社債券 | 7,334,156,619 | 9,969,193,254 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,000,007,182 | 3,500,005,429 |
| 未収利息 | 30,939,401 | 12,907,005 |
| 前払費用 | 2,005,763 | 8,724,113 |
| 流動資産計 | 25,744,131,719 | 24,336,222,382 |
| 資産の部合計 | 25,744,131,719 | 24,336,222,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | 1,003,496,095 |
| 未払解約金 | 39,521,801 | 37,166,846 |
| 未払受託者報酬 | 27,937 | 25,220 |
| 未払委託者報酬 | 279,196 | 252,087 |
| 未払利息 | 3,035 | 4,692 |
| その他未払費用 | 2,865 | 2,565 |
| 流動負債計 | 139,834,834 | 1,040,947,505 |
| 負債の部合計 | 139,834,834 | 1,040,947,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,609,408,757 | 23,301,665,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,111,872 | -6,390,523 |
| 元本等合計 | 25,604,296,885 | 23,295,274,877 |
| 純資産の部合計 | 25,604,296,885 | 23,295,274,877 |
| 負債・純資産合計 | 25,744,131,719 | 24,336,222,382 |
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