第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,072,355 | 1,519,180,701 |
| 地方債証券 | 4,866,194,329 | 3,363,749,834 |
| 特殊債券 | 8,321,692,194 | 7,314,056,305 |
| 社債券 | 5,805,537,363 | 3,412,631,077 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,965,471 | 4,499,988,700 |
| 未収利息 | 17,808,633 | 8,166,761 |
| 前払費用 | 2,643,412 | 3,266,656 |
| 流動資産計 | 21,402,913,757 | 20,121,040,034 |
| 資産の部合計 | 21,402,913,757 | 20,121,040,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,568,771 | 28,348,548 |
| 未払受託者報酬 | 23,216 | 21,373 |
| 未払委託者報酬 | 232,015 | 213,565 |
| 未払利息 | 1,564 | 781 |
| その他未払費用 | 2,373 | 2,215 |
| 流動負債計 | 53,827,939 | 28,586,482 |
| 負債の部合計 | 53,827,939 | 28,586,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,356,767,393 | 20,101,176,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,681,575 | -8,722,733 |
| 元本等合計 | 21,349,085,818 | 20,092,453,552 |
| 純資産の部合計 | 21,349,085,818 | 20,092,453,552 |
| 負債・純資産合計 | 21,402,913,757 | 20,121,040,034 |
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