第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,519,180,701 | 1,357,619,383 |
| 地方債証券 | 3,363,749,834 | 1,551,386,402 |
| 特殊債券 | 7,314,056,305 | 7,807,146,803 |
| 社債券 | 3,412,631,077 | 4,809,899,265 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,988,700 | 2,999,952,001 |
| 未収利息 | 8,166,761 | 9,741,353 |
| 前払費用 | 3,266,656 | 855,259 |
| 流動資産計 | 20,121,040,034 | 18,536,600,466 |
| 資産の部合計 | 20,121,040,034 | 18,536,600,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,348,548 | 18,426,012 |
| 未払受託者報酬 | 21,373 | 20,043 |
| 未払委託者報酬 | 213,565 | 200,268 |
| 未払利息 | 781 | 412 |
| その他未払費用 | 2,215 | 2,072 |
| 流動負債計 | 28,586,482 | 18,648,807 |
| 負債の部合計 | 28,586,482 | 18,648,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,101,176,285 | 18,527,861,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,722,733 | -9,910,291 |
| 元本等合計 | 20,092,453,552 | 18,517,951,659 |
| 純資産の部合計 | 20,092,453,552 | 18,517,951,659 |
| 負債・純資産合計 | 20,121,040,034 | 18,536,600,466 |
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