第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月19日 | 2024年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,676,227,914 | 791,731,168 |
| 地方債証券 | 1,772,152,083 | 2,521,280,465 |
| 特殊債券 | 3,507,148,134 | 4,702,345,973 |
| 社債券 | 5,205,099,630 | 3,612,140,046 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,345,617 | 3,998,980,304 |
| 未収利息 | 9,195,008 | 8,865,773 |
| 前払費用 | 432,225 | 656,977 |
| 流動資産計 | 16,169,600,611 | 15,636,000,706 |
| 資産の部合計 | 16,169,600,611 | 15,636,000,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,896,000 | － |
| 未払解約金 | 31,412,862 | 10,899,441 |
| 未払受託者報酬 | 17,063 | 7,997 |
| 未払委託者報酬 | 170,422 | 79,894 |
| その他未払費用 | 1,758 | 762 |
| 流動負債計 | 331,498,105 | 10,988,094 |
| 負債の部合計 | 331,498,105 | 10,988,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,843,324,313 | 15,619,852,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,221,807 | 5,160,168 |
| 元本等合計 | 15,838,102,506 | 15,625,012,612 |
| 純資産の部合計 | 15,838,102,506 | 15,625,012,612 |
| 負債・純資産合計 | 16,169,600,611 | 15,636,000,706 |
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