第4回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月19日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,875,595,174 | 776,141,465 |
| 地方債証券 | 1,900,621,627 | 1,600,287,110 |
| 特殊債券 | 4,203,521,411 | 5,075,578,867 |
| 社債券 | 5,009,244,278 | 5,113,787,479 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,498,905,117 | 1,999,036,854 |
| 未収利息 | 12,324,673 | 15,067,672 |
| 前払費用 | 1,655,526 | 9,945 |
| 流動資産計 | 15,501,867,806 | 14,579,909,392 |
| 資産の部合計 | 15,501,867,806 | 14,579,909,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 895,622,000 | 99,046,000 |
| 未払収益分配金 | 27,969,741 | － |
| 未払解約金 | 18,105,424 | 7,535,077 |
| 未払受託者報酬 | 15,670 | 414,260 |
| 未払委託者報酬 | 156,551 | 5,503,637 |
| その他未払費用 | 1,525 | 81,301 |
| 流動負債計 | 941,870,911 | 112,580,275 |
| 負債の部合計 | 941,870,911 | 112,580,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,559,990,621 | 14,429,398,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,274 | 37,930,304 |
| 元本等合計 | 14,559,996,895 | 14,467,329,117 |
| 純資産の部合計 | 14,559,996,895 | 14,467,329,117 |
| 負債・純資産合計 | 15,501,867,806 | 14,579,909,392 |
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