純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	870	75,478,325
単位型株式投資信託	118	534,868
追加型公社債投資信託	14	7,243,814
単位型公社債投資信託	325	463,109
合計	1,327	83,720,116

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	587,845,266	4.42
合計(純資産総額)		13,269,976,958	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

1株当たり純資産額	15,037円01銭
1株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,311,938,912	円
Ⅱ 負債総額	41,961,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,269,976,958	円
Ⅳ 発行済口数	13,258,424,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,311,938,912円Ⅱ 負債総額41,961,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,269,976,958円Ⅳ 発行済口数13,258,424,194口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2026年4月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年4月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円神奈川県 公募第225回143,500,000142,898,560埼玉県 公募平成28年度第8回800,000,000794,321,612共同発行市場地方債 公募第165回700,000,000696,071,051福島県 公募平成28年度第1回200,000,000199,015,874新潟市 公募平成28年度第1回100,000,00099,527,228横浜市 公募平成28年度第4回100,000,00099,355,864札幌市 公募(5年)令和3年度第9回200,000,000198,865,196広島市 公募平成28年度第4回705,000,000701,194,384小計銘柄数:82,948,500,0002,931,249,769組入時価比率:22.1%23.5%合計2,931,249,769特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第180回100,000,00099,273,244日本政策投資銀行社債 政府保証第60回100,000,00099,176,411日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回104,000,000103,377,680地方公共団体金融機構債券 F96回100,000,000100,303,679政保 地方公共団体金融機構債券 第89回100,000,00099,625,328政保 地方公共団体金融機構債券 第90回300,000,000298,466,250地方公共団体金融機構債券 第90回100,000,00099,494,232政保 地方公共団体金融機構債券 第91回102,000,000101,457,102地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回180,000,000179,673,162住宅金融支援機構債券 財投機関債第194回800,000,000797,078,468住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回100,000,00099,432,788成田国際空港 第20回300,000,000299,217,220商工債券 利付第852回い号100,000,00099,928,752商工債券 利付第853回い号700,000,000699,051,970商工債券 利付第855回い号100,000,00099,723,412しんきん中金債券 利付第383回100,000,00099,548,750しんきん中金債券 利付第388回200,000,000197,836,250商工債券 利付(3年)第281回100,000,00099,883,784東日本高速道路 第86回200,000,000198,738,354中日本高速道路 第92回500,000,000497,600,808西日本高速道路 第33回400,000,000398,328,285西日本高速道路 第64回100,000,00099,655,192西日本高速道路 第69回100,000,00098,752,000小計銘柄数:234,986,000,0004,965,623,121組入時価比率:37.5%39.8%合計4,965,623,121社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000NTTファイナンス 第23回社債間限定同順位特約付300,000,000299,692,320三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付300,000,000298,612,374住友不動産 第108回社債間限定同順位特約付100,000,00098,965,000関西電力 第509回100,000,00098,985,000関西電力 第546回200,000,000198,896,320関西電力 第550回100,000,00098,899,000北陸電力 第315回300,000,000299,988,516北陸電力 第321回300,000,000296,955,000東北電力 第543回100,000,00098,960,000東北電力 第545回200,000,000197,584,000九州電力 第445回100,000,00099,481,964九州電力 第503回300,000,000296,940,000九州電力 第506回100,000,00098,856,000九州電力 第511回300,000,000297,981,996小計銘柄数:224,600,000,0004,580,797,490組入時価比率:34.6%36.7%合計4,580,797,490合計12,477,670,380e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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