有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年4月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第225回	143,500,000	142,898,560
		埼玉県公募平成28年度第8回	800,000,000	794,321,612
		共同発行市場地方債公募第165回	700,000,000	696,071,051
		福島県公募平成28年度第1回	200,000,000	199,015,874
		新潟市公募平成28年度第1回	100,000,000	99,527,228
		横浜市公募平成28年度第4回	100,000,000	99,355,864
		札幌市公募(5年)令和3年度第9回	200,000,000	198,865,196
		広島市公募平成28年度第4回	705,000,000	701,194,384
	小計	銘柄数:8	2,948,500,000	2,931,249,769
		組入時価比率:22.1%		23.5%
	合計			2,931,249,769
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第180回	100,000,000	99,273,244
		日本政策投資銀行社債政府保証第60回	100,000,000	99,176,411
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第297回	104,000,000	103,377,680
		地方公共団体金融機構債券 F96回	100,000,000	100,303,679
		政保地方公共団体金融機構債券第89回	100,000,000	99,625,328
		政保地方公共団体金融機構債券第90回	300,000,000	298,466,250
		地方公共団体金融機構債券第90回	100,000,000	99,494,232
		政保地方公共団体金融機構債券第91回	102,000,000	101,457,102
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	180,000,000	179,673,162
		住宅金融支援機構債券財投機関債第194回	800,000,000	797,078,468
		住宅金融支援機構債券財投機関債第198回	100,000,000	99,432,788
		成田国際空港第20回	300,000,000	299,217,220
		商工債券利付第852回い号	100,000,000	99,928,752
		商工債券利付第853回い号	700,000,000	699,051,970
		商工債券利付第855回い号	100,000,000	99,723,412
		しんきん中金債券利付第383回	100,000,000	99,548,750
		しんきん中金債券利付第388回	200,000,000	197,836,250
		商工債券利付(3年)第281回	100,000,000	99,883,784
		東日本高速道路第86回	200,000,000	198,738,354
		中日本高速道路第92回	500,000,000	497,600,808
		西日本高速道路第33回	400,000,000	398,328,285
		西日本高速道路第64回	100,000,000	99,655,192
		西日本高速道路第69回	100,000,000	98,752,000
	小計	銘柄数:23	4,986,000,000	4,965,623,121
		組入時価比率:37.5%		39.8%
	合計			4,965,623,121
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		NTTファイナンス第23回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,692,320
		三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,612,374
		住友不動産第108回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,965,000
		関西電力第509回	100,000,000	98,985,000
		関西電力第546回	200,000,000	198,896,320
		関西電力第550回	100,000,000	98,899,000
		北陸電力第315回	300,000,000	299,988,516
		北陸電力第321回	300,000,000	296,955,000
		東北電力第543回	100,000,000	98,960,000
		東北電力第545回	200,000,000	197,584,000
		九州電力第445回	100,000,000	99,481,964
		九州電力第503回	300,000,000	296,940,000
		九州電力第506回	100,000,000	98,856,000
		九州電力第511回	300,000,000	297,981,996
	小計	銘柄数:22	4,600,000,000	4,580,797,490
		組入時価比率:34.6%		36.7%
	合計			4,580,797,490
	合計			12,477,670,380

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算