有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

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【提出】: 2019/07/12 9:13
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成21年度第2回	100,000,000	100,181,875
		北海道公募平成21年度第4回	100,000,000	100,310,369
		北海道公募平成21年度第6回	200,000,000	201,138,002
		北海道公募平成21年度第12回	200,000,000	201,906,762
		神奈川県公募第163回	170,000,000	170,406,398
		大阪府公募第332回	568,000,000	573,360,102
		大阪府公募第336回	50,000,000	50,673,152
		大阪府公募(5年)第105回	100,000,000	100,009,140
		大阪府公募(5年)第110回	400,000,000	400,259,064
		兵庫県公募平成21年度第3回	100,000,000	100,145,120
		愛知県公募平成21年度第2回	100,000,000	100,163,920
		共同発行市場地方債公募第74回	250,000,000	250,389,430
		共同発行市場地方債公募第77回	300,000,000	301,556,717
		共同発行市場地方債公募第80回	300,000,000	302,736,270
		名古屋市公募(6年)第2回	100,000,000	100,128,068
		横浜市公募平成21年度第1回	150,000,000	150,233,018
		広島市公募平成21年度第1回	100,000,000	100,551,862
	小計	銘柄数:17	3,288,000,000	3,304,149,269
		組入時価比率:14.2%		14.9%
	合計			3,304,149,269
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券第1回	100,000,000	100,313,474
		地方公共団体金融機構債券第2回	100,000,000	100,377,574
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第16回	100,000,000	100,082,952
		首都高速道路社債第13回	100,000,000	100,098,992
		阪神高速道路第15回	300,000,000	299,991,720
		日本政策金融公庫社債第3回財投機関債	100,000,000	100,594,907
		日本政策金融公庫社債第62回財投機関債	100,000,000	99,994,446
		東京交通債券第329回	100,000,000	100,750,581
		東京交通債券第330回	200,000,000	202,475,380
		住宅金融支援機構債券財投機関債第37回	200,000,000	201,157,891
		商工債券利付第768回い号	100,000,000	100,026,758
		商工債券利付第772回い号	100,000,000	100,096,700
		商工債券利付第773回い号	200,000,000	200,211,925
		商工債券利付第775回い号	200,000,000	200,231,012
		商工債券利付第776回い号	100,000,000	100,119,628
		農林債券利付第774回い号	200,000,000	200,285,685
		農林債券利付第775回い号	200,000,000	200,300,050
		農林債券利付第779回い号	200,000,000	200,510,000
		しんきん中金債券利付第295回	400,000,000	400,205,536
		しんきん中金債券利付第297回	300,000,000	300,208,940
		しんきん中金債券利付第299回	400,000,000	400,412,837
		しんきん中金債券利付第300回	200,000,000	200,277,900
		しんきん中金債券利付第303回	200,000,000	200,409,638
		商工債券利付(3年)第200回	400,000,000	400,050,871
		商工債券利付(3年)第202回	100,000,000	99,991,722
		商工債券利付(3年)第203回	200,000,000	199,982,317
		商工債券利付(3年)第204回	100,000,000	99,992,374
		東日本高速道路第27回	200,000,000	200,090,808
		東日本高速道路第41回	100,000,000	100,004,880
		東日本高速道路第49回	100,000,000	100,001,000
	小計	銘柄数:30	5,400,000,000	5,409,248,498
		組入時価比率:23.2%		24.4%
	合計			5,409,248,498
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	700,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		アサヒグループホールディングス第5回特定社債間限定同順位特	300,000,000	300,153,000
		豊田自動織機第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,291,666
		小松製作所第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,046,372
		三菱東京UFJ銀行第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,253,350
		三菱東京UFJ銀行第107回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,370,348
		三菱東京UFJ銀行第154回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,015,256
		三井住友信託銀行第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,223,933
		みずほ銀行第37回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,399,600
		みずほ銀行第38回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,374,996
		日産フィナンシャルサービス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,680
		日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,000,000
		ホンダファイナンス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,912
		ホンダファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,105,188
		ホンダファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,952,920
		トヨタファイナンス第62回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,114,440
		トヨタファイナンス第72回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,959,544
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,124,944
		三井不動産第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,962,594
		三井不動産第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,928,409
		東日本旅客鉄道第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,130,466
		東日本旅客鉄道第104回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,233,862
		東海旅客鉄道第5回	100,000,000	102,022,305
		関西電力第477回	200,000,000	201,851,419
		中国電力第347回	100,000,000	100,180,930
		中国電力第390回	100,000,000	100,014,575
		東北電力第464回	200,000,000	200,590,122
		九州電力第400回	200,000,000	203,478,000
		九州電力第409回	200,000,000	201,012,900
		九州電力第421回	100,000,000	101,008,000
		北海道電力第319回	352,000,000	352,685,508
		電源開発第29回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,626,015
	小計	銘柄数:53	9,952,000,000	9,969,193,254
		組入時価比率:42.8%		44.9%
	合計			9,969,193,254
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,127
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,455
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,005,095
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	1,000,000,000
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,934
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,818
	小計	銘柄数:6	3,500,000,000	3,500,005,429
		組入時価比率:15.0%		15.8%
	合計			3,500,005,429
	合計			22,182,596,450

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)

開示資料

決算