有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

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【提出】: 2016/07/12 9:00
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 4月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第638回	100,000,000	100,788,000
		北海道公募平成18年度第4回	500,000,000	501,806,455
		北海道公募平成18年度第12回	100,000,000	101,586,350
		北海道公募(5年)平成23年度第12回	300,000,000	300,890,880
		北海道公募(5年)平成23年度第14回	100,000,000	100,194,475
		神奈川県公募第140回	575,000,000	576,822,750
		神奈川県公募第141回	300,000,000	300,930,000
		神奈川県公募(5年)第51回	500,000,000	501,025,571
		大阪府公募第292回	200,000,000	201,103,296
		大阪府公募第298回	420,000,000	426,241,254
		大阪府公募第299回	800,000,000	812,723,492
		大阪府公募(5年)第80回	100,000,000	100,286,858
		京都府公募平成23年度第6回	100,000,000	100,222,100
		兵庫県公募平成18年度第10回	200,000,000	202,286,840
		広島県公募平成18年度第2回	258,000,000	261,841,632
		埼玉県公募平成18年度第5回	109,900,000	111,107,098
		埼玉県公募平成18年度第6回	100,000,000	101,481,208
		千葉県公募平成18年度第7回	396,610,000	402,590,961
		長野県公募平成23年度第1回	200,000,000	200,526,960
		共同発行市場地方債公募第46回	300,000,000	304,045,032
		共同発行市場地方債公募第47回	580,000,000	588,746,560
		共同発行市場地方債公募第48回	350,000,000	355,229,108
		大阪市公募平成18年度第2回	100,000,000	100,335,000
		神戸市公募平成18年度第6回	100,000,000	101,615,150
		横浜市公募平成18年度第3回	1,600,000,000	1,619,435,441
		福岡市公募平成18年度第6回	100,000,000	101,188,032
		さいたま市公募第4回	240,000,000	242,851,131
	小計	銘柄数:27	8,729,510,000	8,817,901,634
		組入時価比率:24.8%		27.1%
	合計			8,817,901,634
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第140回	100,000,000	100,111,812
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第8回	200,000,000	200,556,350
		公営企業債券第24回財投機関債	400,000,000	405,101,335
		東京交通債券第324回	100,000,000	102,621,895
		住宅金融支援機構債券財投機関債第2回	100,000,000	101,564,428
		日本学生支援債券財投機関債第38回	700,000,000	700,535,391
		商工債券利付第734回い号	100,000,000	100,147,603
		商工債券利付第739回い号	400,000,000	400,903,822
		商工債券利付第740回い号	700,000,000	701,739,206
		農林債券利付第731回い号	300,000,000	300,046,425
		農林債券利付第732回い号	200,000,000	200,117,675
		農林債券利付第733回い号	100,000,000	100,095,075
		農林債券利付第735回い号	100,000,000	100,142,150
		農林債券利付第737回い号	400,000,000	401,030,248
		農林債券利付第740回い号	1,580,000,000	1,585,329,432
		農林債券利付第741回い号	480,000,000	481,607,100
		しんきん中金債券利付第257回	400,000,000	400,066,030
		しんきん中金債券利付第258回	200,000,000	200,117,364
		しんきん中金債券利付第259回	300,000,000	300,285,150
		しんきん中金債券利付第260回	400,000,000	400,567,725
		しんきん中金債券利付第261回	600,000,000	600,929,251
		しんきん中金債券利付第262回	200,000,000	200,387,655
		しんきん中金債券利付第266回	200,000,000	200,496,916
		しんきん中金債券利付第267回	500,000,000	501,501,500
		商工債券利付(3年)第160回	200,000,000	200,055,156
		商工債券利付(3年)第161回	100,000,000	100,042,550
		商工債券利付(3年)第168回	1,600,000,000	1,601,168,305
		中日本高速道路社債第15回	100,000,000	100,765,067
	小計	銘柄数:28	10,760,000,000	10,788,032,616
		組入時価比率:30.4%		33.2%
	合計			10,788,032,616
社債券	日本円	オーストラリア・コモンウェルス銀行第6回円貨社債(2011	200,000,000	201,518,430
		オーストラリア・コモンウェルス銀行第7回円貨社債(2013	100,000,000	100,113,856
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション第6回円貨社債	200,000,000	202,318,214
		オーストラリア・ニュージーランド銀行第7回円貨社債	800,000,000	806,962,194
		ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)	200,000,000	200,078,921
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)	200,000,000	200,299,111
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,725
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	1,199,923,491
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,100,000,000	1,100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	801,962,828
		みずほコーポレート銀行第28回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,253,415
		三菱東京UFJ銀行第129回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,090,440
		三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	800,077,385
		小田急電鉄第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,050,700
		東日本旅客鉄道第5回	200,000,000	205,566,044
	小計	銘柄数:20	8,400,000,000	8,420,215,754
		組入時価比率:23.7%		25.9%
	合計			8,420,215,754
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,500,000,000	1,499,922,883
		三菱UFJモルガン	1,000,000,000	1,000,015,068
		新日鐵住金	1,000,000,000	999,998,027
		日本証券金融	1,000,000,000	999,780,275
	小計	銘柄数:4	4,500,000,000	4,499,716,253
		組入時価比率:12.7%		13.8%
	合計			4,499,716,253
	合計			32,525,866,257

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

開示資料

決算