有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

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【提出】: 2021/07/15 9:03
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年4月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第184回	100,000,000	100,172,121
		神奈川県公募第185回	100,000,000	100,427,100
		大阪府公募第357回	100,000,000	100,735,425
		大阪府公募(5年)第132回	200,000,000	200,010,610
		大阪府公募(5年)第137回	200,000,000	199,960,000
		京都府公募平成23年度第2回	100,000,000	100,207,168
		兵庫県公募平成23年度第7回	200,000,000	200,605,856
		兵庫県公募平成24年度第1回	100,000,000	100,983,566
		静岡県公募平成23年度第5回	100,000,000	100,221,424
		愛知県公募(5年)平成29年度第3回	100,000,000	100,000,000
		福岡県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,227,254
		千葉県公募平成23年度第4回	400,000,000	401,931,015
		千葉県公募平成23年度第5回	100,000,000	100,643,000
		千葉県公募平成28年度第7回	100,000,000	100,000,431
		岐阜県公募平成23年度第1回	200,000,000	200,923,550
		共同発行市場地方債公募第99回	100,000,000	100,218,346
		共同発行市場地方債公募第100回	100,000,000	100,318,255
		共同発行市場地方債公募第102回	150,000,000	150,661,437
		共同発行市場地方債公募第104回	100,000,000	100,628,529
		共同発行市場地方債(1年) 公募第1回	100,000,000	99,990,135
		川崎市公募(15年)第4回	300,000,000	304,227,102
		福岡市公募(5年)平成28年度第10回	100,000,000	100,004,000
		広島市公募(5年)平成28年度第3回	100,000,000	100,015,710
		徳島県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,637,800
	小計	銘柄数:24	3,350,000,000	3,363,749,834
		組入時価比率:16.7%		18.1%
	合計			3,363,749,834
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第78回	100,000,000	100,726,781
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	200,000,000	201,394,354
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第82回	300,000,000	302,916,848
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第84回	100,000,000	100,928,629
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第86回	100,000,000	100,859,862
		地方公共団体金融機構債券第23回	100,000,000	100,034,063
		地方公共団体金融機構債券第25回	300,000,000	300,690,254
		地方公共団体金融機構債券第26回	100,000,000	100,322,057
		地方公共団体金融機構債券第34回	200,000,000	201,888,626
		地方公共団体金融機構債券第35回	100,000,000	101,021,000
		地方公共団体金融機構債券 F223回	100,000,000	100,571,000
		首都高速道路第17回	400,000,000	400,043,681
		日本政策金融公庫社債第71回財投機関債	100,000,000	99,996,582
		日本政策金融公庫社債第76回財投機関債	200,000,000	200,018,000
		都市再生債券財投機関債第64回	100,000,000	100,810,268
		商工債券利付第795回い号	400,000,000	400,065,250
		商工債券利付第802回い号	100,000,000	100,009,000
		農林債券利付第794回い号	100,000,000	99,997,182
		農林債券利付第798回い号	200,000,000	200,020,224
		農林債券利付第801回い号	100,000,000	100,034,654
		しんきん中金債券利付第317回	100,000,000	100,007,913
		しんきん中金債券利付第320回	100,000,000	100,000,000
		しんきん中金債券利付第321回	300,000,000	300,036,048
		しんきん中金債券利付第322回	300,000,000	300,027,000
		しんきん中金債券利付第323回	400,000,000	400,084,501
		しんきん中金債券利付第324回	200,000,000	200,020,224
		しんきん中金債券利付第327回	100,000,000	100,034,654
		しんきん中金債券利付第329回	100,000,000	100,036,000
		商工債券利付(3年)第219回	400,000,000	400,017,087
		商工債券利付(3年)第223回	300,000,000	300,147,416
		商工債券利付(3年)第229回	100,000,000	100,055,308
		商工債券利付(3年)第230回	100,000,000	100,036,950
		東日本高速道路第36回	600,000,000	600,086,930
		東日本高速道路第39回	200,000,000	200,021,574
		中日本高速道路社債第42回	100,000,000	100,841,360
		中日本高速道路社債第59回	100,000,000	100,197,276
		中日本高速道路第65回	200,000,000	200,018,000
		中日本高速道路第67回	200,000,000	200,039,749
	小計	銘柄数:38	7,300,000,000	7,314,056,305
		組入時価比率:36.4%		39.3%
	合計			7,314,056,305
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		三菱電機第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,057,750
		三菱東京UFJ銀行第127回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,281,338
		三菱東京UFJ銀行第135回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,007,000
		小田急電鉄第79回社債間限定同順位特約付	11,000,000	11,000,138
		九州電力第430回	100,000,000	100,284,851
	小計	銘柄数:18	3,411,000,000	3,412,631,077
		組入時価比率:17.0%		18.4%
	合計			3,412,631,077
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,006,353
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,949,590
		三菱重工業	1,000,000,000	1,000,032,908
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,952
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,897
		日本証券金融	1,000,000,000	1,000,000,000
	小計	銘柄数:6	4,500,000,000	4,499,988,700
		組入時価比率:22.4%		24.2%
	合計			4,499,988,700
	合計			18,590,425,916

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算