- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 4月20日現在) | 第55期中間計算期間末 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,312,641,635 | 6,071,588,702 |
| 地方債証券 | 7,336,778,637 | 7,993,066,134 |
| 特殊債券 | 16,673,234,560 | 18,034,040,072 |
| 社債券 | 7,206,676,342 | 7,295,974,723 |
| 未収利息 | 24,875,423 | 49,703,972 |
| 前払費用 | 17,469,045 | 257,269 |
| 流動資産合計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
| 資産合計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,970,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 29,703,039 | - |
| 未払解約金 | 39,047,196 | 36,766,473 |
| 未払受託者報酬 | 544,501 | 261,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,500 | 3,355,474 |
| その他未払費用 | 452,195 | 216,933 |
| 流動負債合計 | 177,711,431 | 340,600,086 |
| 負債合計 | 177,711,431 | 340,600,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,393,952,110 | 39,087,327,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,101 | 16,703,725 |
| 元本等合計 | 39,393,964,211 | 39,104,030,786 |
| 純資産合計 | 39,393,964,211 | 39,104,030,786 |
| 負債純資産合計 | 39,571,675,642 | 39,444,630,872 |
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