- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 (2022年 4月19日現在) | 第62期中間計算期間末 (2022年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,619,383 | 1,468,472,333 |
| 地方債証券 | 1,551,386,402 | 1,588,339,988 |
| 特殊債券 | 7,807,146,803 | 7,607,850,398 |
| 社債券 | 4,809,899,265 | 5,005,090,988 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,952,001 | 2,999,987,949 |
| 未収利息 | 9,741,353 | 13,712,305 |
| 前払費用 | 855,259 | 856,064 |
| 流動資産合計 | 18,536,600,466 | 18,684,310,025 |
| 資産合計 | 18,536,600,466 | 18,684,310,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,120,000 |
| 未払解約金 | 18,426,012 | 12,655,382 |
| 未払受託者報酬 | 20,043 | 9,486 |
| 未払委託者報酬 | 200,268 | 94,757 |
| 未払利息 | 412 | 2,178 |
| その他未払費用 | 2,072 | 945 |
| 流動負債合計 | 18,648,807 | 212,882,748 |
| 負債合計 | 18,648,807 | 212,882,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,527,861,950 | 18,481,365,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,910,291 | △9,937,808 |
| 元本等合計 | 18,517,951,659 | 18,471,427,277 |
| 純資産合計 | 18,517,951,659 | 18,471,427,277 |
| 負債純資産合計 | 18,536,600,466 | 18,684,310,025 |
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