公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 689,307,070 | 1,043,655,519 |
| 国債証券 | 509,548,000 | 997,570,990 |
| 地方債証券 | 4,806,051,856 | 481,502,646 |
| 特殊債券 | 1,721,105,346 | 1,400,587,520 |
| 社債券 | 2,211,725,206 | 2,807,636,419 |
| 親投資信託受益証券 | 9,790,140,349 | 11,636,029,014 |
| 未収利息 | 15,464,536 | 10,495,441 |
| 前払費用 | 8,718,098 | 1,152,913 |
| 流動資産合計 | 19,752,060,461 | 18,378,630,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,752,060,461 | 18,378,630,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,495,404 | 120,749,336 |
| 未払解約金 | 16,300,686 | 25,623,864 |
| 未払受託者報酬 | 297,788 | 273,180 |
| 未払委託者報酬 | 25,180,634 | 24,690,550 |
| その他未払費用 | 218,358 | 198,641 |
| 流動負債合計 | 162,492,870 | 171,535,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,492,870 | 171,535,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,589,563,358 | 18,207,077,236 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,233 | 17,655 |
| 元本等合計 | 19,589,567,591 | 18,207,094,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,589,567,591 | 18,207,094,891 |
| 負債純資産合計 | 19,752,060,461 | 18,378,630,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
