公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,043,655,519 | 406,401,858 |
| 国債証券 | 997,570,990 | － |
| 地方債証券 | 481,502,646 | 403,713,560 |
| 特殊債券 | 1,400,587,520 | 1,910,989,145 |
| 社債券 | 2,807,636,419 | 1,907,791,775 |
| 親投資信託受益証券 | 11,636,029,014 | 12,865,619,403 |
| 未収利息 | 10,495,441 | 6,114,245 |
| 前払費用 | 1,152,913 | 2,753,340 |
| 流動資産合計 | 18,378,630,462 | 17,503,383,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,378,630,462 | 17,503,383,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,749,336 | 100,783,114 |
| 未払解約金 | 25,623,864 | 31,662,523 |
| 未払受託者報酬 | 273,180 | 257,510 |
| 未払委託者報酬 | 24,690,550 | 20,999,024 |
| その他未払費用 | 198,641 | 188,261 |
| 流動負債合計 | 171,535,571 | 153,890,432 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,535,571 | 153,890,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,207,077,236 | 17,349,477,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,655 | 15,396 |
| 元本等合計 | 18,207,094,891 | 17,349,492,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,207,094,891 | 17,349,492,894 |
| 負債純資産合計 | 18,378,630,462 | 17,503,383,326 |
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