公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,401,858 | 98,801,207 |
| 地方債証券 | 403,713,560 | 953,534,543 |
| 特殊債券 | 1,910,989,145 | 2,611,795,690 |
| 社債券 | 1,907,791,775 | 1,410,053,050 |
| 親投資信託受益証券 | 12,865,619,403 | 11,618,233,767 |
| 未収利息 | 6,114,245 | 12,484,018 |
| 前払費用 | 2,753,340 | 10,015,667 |
| 流動資産合計 | 17,503,383,326 | 16,714,917,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,503,383,326 | 16,714,917,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,783,114 | 38,200,829 |
| 未払解約金 | 31,662,523 | 13,831,155 |
| 未払受託者報酬 | 257,510 | 246,868 |
| 未払委託者報酬 | 20,999,024 | 9,957,028 |
| その他未払費用 | 188,261 | 180,943 |
| 流動負債合計 | 153,890,432 | 62,416,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 153,890,432 | 62,416,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,349,477,498 | 16,652,497,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,396 | 3,415 |
| 元本等合計 | 17,349,492,894 | 16,652,501,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,349,492,894 | 16,652,501,119 |
| 負債純資産合計 | 17,503,383,326 | 16,714,917,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
