有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)

【提出】
2011年7月12日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年4月20日-平成23年4月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年4月19日2011年4月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン406,401,85898,801,207
地方債証券403,713,560953,534,543
特殊債券1,910,989,1452,611,795,690
社債券1,907,791,7751,410,053,050
親投資信託受益証券12,865,619,40311,618,233,767
未収利息6,114,24512,484,018
前払費用2,753,34010,015,667
流動資産合計17,503,383,32616,714,917,942
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計17,503,383,32616,714,917,942
負債の部
流動負債
未払収益分配金100,783,11438,200,829
未払解約金31,662,52313,831,155
未払受託者報酬257,510246,868
未払委託者報酬20,999,0249,957,028
その他未払費用188,261180,943
流動負債合計153,890,43262,416,823
固定負債
負債合計153,890,43262,416,823
純資産の部
元本等
元本17,349,477,49816,652,497,704
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）15,3963,415
元本等合計17,349,492,89416,652,501,119
評価・換算差額等
純資産合計17,349,492,89416,652,501,119
負債純資産合計17,503,383,32616,714,917,942