公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年4月20日-平成24年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月19日 | 2012年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,801,207 | 456,654,421 |
| 地方債証券 | 953,534,543 | 1,047,775,966 |
| 特殊債券 | 2,611,795,690 | 2,203,415,091 |
| 社債券 | 1,410,053,050 | 1,403,064,148 |
| 親投資信託受益証券 | 11,618,233,767 | 10,329,168,129 |
| 未収利息 | 12,484,018 | 19,189,282 |
| 前払費用 | 10,015,667 | 1,012,492 |
| 流動資産合計 | 16,714,917,942 | 15,460,279,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,714,917,942 | 15,460,279,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,200,829 | 30,138,921 |
| 未払解約金 | 13,831,155 | 12,904,115 |
| 未払受託者報酬 | 246,868 | 233,394 |
| 未払委託者報酬 | 9,957,028 | 8,385,101 |
| その他未払費用 | 180,943 | 169,606 |
| 流動負債合計 | 62,416,823 | 51,831,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,416,823 | 51,831,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,652,497,704 | 15,408,446,349 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,415 | 2,043 |
| 元本等合計 | 16,652,501,119 | 15,408,448,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,652,501,119 | 15,408,448,392 |
| 負債純資産合計 | 16,714,917,942 | 15,460,279,529 |
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