公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2013年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,654,421 | 448,956,555 |
| 地方債証券 | 1,047,775,966 | 903,111,743 |
| 特殊債券 | 2,203,415,091 | 1,512,505,462 |
| 社債券 | 1,403,064,148 | 101,102,771 |
| 親投資信託受益証券 | 10,329,168,129 | 11,682,733,836 |
| 未収利息 | 19,189,282 | 3,829,003 |
| 前払費用 | 1,012,492 | 5,180,585 |
| 流動資産合計 | 15,460,279,529 | 14,657,419,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,460,279,529 | 14,657,419,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,138,921 | 20,003,987 |
| 未払解約金 | 12,904,115 | 18,474,274 |
| 未払受託者報酬 | 233,394 | 219,631 |
| 未払委託者報酬 | 8,385,101 | 6,442,345 |
| その他未払費用 | 169,606 | 159,906 |
| 流動負債合計 | 51,831,137 | 45,300,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,831,137 | 45,300,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,408,446,349 | 14,612,116,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,043 | 2,959 |
| 元本等合計 | 15,408,448,392 | 14,612,119,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,408,448,392 | 14,612,119,812 |
| 負債純資産合計 | 15,460,279,529 | 14,657,419,955 |
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