公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,956,555 | 286,292,953 |
| 地方債証券 | 903,111,743 | 586,885,134 |
| 特殊債券 | 1,512,505,462 | 601,082,752 |
| 社債券 | 101,102,771 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,682,733,836 | 12,465,888,577 |
| 未収利息 | 3,829,003 | 6,410,745 |
| 前払費用 | 5,180,585 | － |
| 流動資産計 | 14,657,419,955 | 13,946,560,161 |
| 資産の部合計 | 14,657,419,955 | 13,946,560,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,003,987 | 18,553,956 |
| 未払解約金 | 18,474,274 | 13,105,571 |
| 未払受託者報酬 | 219,631 | 208,404 |
| 未払委託者報酬 | 6,442,345 | 6,008,686 |
| その他未払費用 | 159,906 | 157,398 |
| 流動負債計 | 45,300,143 | 38,034,015 |
| 負債の部合計 | 45,300,143 | 38,034,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,612,116,853 | 13,908,513,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959 | 12,844 |
| 元本等合計 | 14,612,119,812 | 13,908,526,146 |
| 純資産の部合計 | 14,612,119,812 | 13,908,526,146 |
| 負債・純資産合計 | 14,657,419,955 | 13,946,560,161 |
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