有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月20日 至 2013年4月19日 | 自 2013年4月20日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,859,838 | 21,559,826 |
| 有価証券売買等損益 | 10,857,819 | 4,842,651 |
| 営業収益合計 | 28,717,657 | 26,402,477 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 219,631 | 208,404 |
| 委託者報酬 | 6,442,345 | 6,008,686 |
| その他費用 | 329,780 | 317,235 |
| 営業費用合計 | 6,991,756 | 6,534,325 |
| 全事業営業利益 | 21,725,901 | 19,868,152 |
| 当期経常利益 | 21,725,901 | 19,868,152 |
| 当年度純利益 | 21,725,901 | 19,868,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959 | 12,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,998 | 1,304,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,720,998 | 1,304,311 |
| 分配金 | 20,003,987 | 18,553,956 |