公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,292,953 | 249,181,884 |
| 地方債証券 | 586,885,134 | － |
| 特殊債券 | 601,082,752 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,465,888,577 | 13,147,257,331 |
| 未収入金 | － | 6,887,262 |
| 未収利息 | 6,410,745 | － |
| 流動資産計 | 13,946,560,161 | 13,403,326,477 |
| 資産の部合計 | 13,946,560,161 | 13,403,326,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,553,956 | 12,730,820 |
| 未払解約金 | 13,105,571 | 12,734,321 |
| 未払受託者報酬 | 208,404 | 197,590 |
| 未払委託者報酬 | 6,008,686 | 4,803,572 |
| その他未払費用 | 157,398 | 148,284 |
| 流動負債計 | 38,034,015 | 30,614,587 |
| 負債の部合計 | 38,034,015 | 30,614,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,908,513,302 | 13,372,710,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,844 | 980 |
| 元本等合計 | 13,908,526,146 | 13,372,711,890 |
| 純資産の部合計 | 13,908,526,146 | 13,372,711,890 |
| 負債・純資産合計 | 13,946,560,161 | 13,403,326,477 |
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