公社債投信(4月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 400,157 | 123,282 |
| 有価証券売買等損益 | 18,413,376 | 12,709,129 |
| 営業収益合計 | 18,813,533 | 12,832,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 333 |
| 受託者報酬 | 197,590 | 187,968 |
| 委託者報酬 | 4,803,572 | 3,888,924 |
| その他費用 | 305,042 | 290,512 |
| 営業費用合計 | 5,306,204 | 4,367,737 |
| 全事業営業利益 | 13,507,329 | 8,464,674 |
| 当期経常利益 | 13,507,329 | 8,464,674 |
| 四半期純利益 | 13,507,329 | 8,464,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 980 | 9,858 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,373 | 652,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,373 | 652,961 |
| 分配金 | 12,730,820 | 7,802,835 |
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