有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2016年4月19日 | 自 2016年4月20日 至 2017年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 123,282 | － |
| 有価証券売買等損益 | 12,709,129 | 1,263,100 |
| 営業収益合計 | 12,832,411 | 1,263,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 333 | 153,432 |
| 受託者報酬 | 187,968 | 46,418 |
| 委託者報酬 | 3,888,924 | 617,038 |
| その他費用 | 290,512 | 246,267 |
| 営業費用合計 | 4,367,737 | 1,063,155 |
| 全事業営業利益 | 8,464,674 | 199,945 |
| 当期経常利益 | 8,464,674 | 199,945 |
| 四半期純利益 | 8,464,674 | 199,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,858 | 9,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 652,961 | 97,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 652,961 | 97,523 |
| 分配金 | 7,802,835 | 102,382 |