公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,890,308 | － |
| コール・ローン | 230,923,403 | 52,007,757 |
| 親投資信託受益証券 | 12,230,306,568 | 10,190,513,976 |
| 未収入金 | 20,944,850 | 8,479,309 |
| 流動資産計 | 12,518,065,129 | 10,251,001,042 |
| 資産の部合計 | 12,518,065,129 | 10,251,001,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,802,835 | 102,382 |
| 未払解約金 | 41,442,590 | 11,843,903 |
| 未払受託者報酬 | 187,968 | 46,418 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,924 | 617,038 |
| その他未払費用 | 140,295 | 114,866 |
| 流動負債計 | 53,462,612 | 12,724,607 |
| 負債の部合計 | 53,462,612 | 12,724,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,464,592,659 | 10,238,266,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,858 | 9,898 |
| 元本等合計 | 12,464,602,517 | 10,238,276,435 |
| 純資産の部合計 | 12,464,602,517 | 10,238,276,435 |
| 負債・純資産合計 | 12,518,065,129 | 10,251,001,042 |
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