公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,007,757 | 51,411,928 |
| 親投資信託受益証券 | 10,190,513,976 | 10,202,749,937 |
| 未収入金 | 8,479,309 | 5,928,469 |
| 流動資産計 | 10,251,001,042 | 10,260,090,334 |
| 資産の部合計 | 10,251,001,042 | 10,260,090,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,382 | － |
| 未払解約金 | 11,843,903 | 7,609,952 |
| 未払受託者報酬 | 46,418 | － |
| 未払委託者報酬 | 617,038 | － |
| その他未払費用 | 114,866 | 114,069 |
| 流動負債計 | 12,724,607 | 7,724,021 |
| 負債の部合計 | 12,724,607 | 7,724,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,238,266,537 | 10,253,461,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,898 | -1,095,147 |
| 元本等合計 | 10,238,276,435 | 10,252,366,313 |
| 純資産の部合計 | 10,238,276,435 | 10,252,366,313 |
| 負債・純資産合計 | 10,251,001,042 | 10,260,090,334 |
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