公社債投信(4月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月19日 | 2018年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,364,848 | － |
| コール・ローン | 45,815,846 | 47,423,262 |
| 親投資信託受益証券 | 9,363,156,362 | 9,414,106,958 |
| 未収入金 | 5,013,304 | 2,601,940 |
| 流動資産計 | 9,415,350,360 | 9,464,132,160 |
| 資産の部合計 | 9,415,350,360 | 9,464,132,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,212,205 | 5,956,723 |
| その他未払費用 | 106,426 | 105,102 |
| 流動負債計 | 13,318,631 | 6,061,825 |
| 負債の部合計 | 13,318,631 | 6,061,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,403,162,187 | 9,460,230,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,130,458 | -2,160,400 |
| 元本等合計 | 9,402,031,729 | 9,458,070,335 |
| 純資産の部合計 | 9,402,031,729 | 9,458,070,335 |
| 負債・純資産合計 | 9,415,350,360 | 9,464,132,160 |
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