公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月19日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,509,568 | － |
| コール・ローン | 38,453,469 | 40,213,013 |
| 親投資信託受益証券 | 8,523,844,924 | 7,981,956,617 |
| 未収入金 | 6,803,788 | 2,453,326 |
| 流動資産計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 |
| 資産の部合計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,384,085 | 4,581,754 |
| その他未払費用 | 97,269 | 92,970 |
| 流動負債計 | 10,481,354 | 4,674,724 |
| 負債の部合計 | 10,481,354 | 4,674,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,565,226,478 | 8,021,296,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,096,083 | -1,347,907 |
| 元本等合計 | 8,563,130,395 | 8,019,948,232 |
| 純資産の部合計 | 8,563,130,395 | 8,019,948,232 |
| 負債・純資産合計 | 8,573,611,749 | 8,024,622,956 |
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